ERP - Faturas
Vamos explicar os Grupos: Faturas, Contas a Receber, Ordem de Pagamentos.
Uma fatura é formada de contas a receber.
Uma fatura pode ter "N" contas a receber, essas tem status próprios, que não necessariamente herdam o status da fatura.
Uma fatura tem uma ordem de pagamento, uma conta a receber não.
Uma fatura tem sua ultima ordem de pagamento registrada como nosso número, mas podem existir ordens de pagamentos substituídas, que não estão registradas na fatura, mas o número da fatura está registrada em ordem de pagamento.
Toda ordem de pagamento tem um número de fatura registrado nela, pois caso ela seja paga e não for a última a ser enviada, ela dá baixa na fatura automaticamente.
Para você enviar um cobrança, seja de um serviço, projeto, hospedagem, domínio, você deve ter uma conta a receber cadastrada e criar um fatura.
Toda vez que um fatura é enviada, ela cria uma ordem de pagamento, Itaú, PagSeguro, PayPal, e etc.. essa é única, e é válida somente para o a entidade escolhida, no vencimento definido e no valor definido. Se alguma informaçãp mudar na fatura, sua ordem de pagamento, torna-se inválida, e uma nova ordem de pagamento será gerada.
Portanto ao reenviar uma fatura, ou trocar a data de vencimento, uma nova ordem de pagamento é criada, e a antiga fica registrada, mas na fatura a nova ordem de pagamento substitui o id da ordem de pagamento antiga.
O problema é que nem todos os clientes pagam a última ordem de pagamento enviada, o status do pagamento pode não ser atualizado antes do próximo envio de cobrança ou outra situação que uma fatura tem registrado mais de uma ordem de pagamento.
Exemplos:
Um cliente paga a fatura no dia 13 e há o reenvio da cobrança no dia 15, uma nova ordem de pagamento é reenviada trocando o id da ordem de pagamento.
Um cliente paga com atraso a fatura, e essa foi reenviada várias vezes. São dezenas de casos que podem ocorrer. Por isso podem existir várias as ordem de pagamentos para uma fatura, caso precise conferir, basta acessar: Admin / Gestão Empresas / Financeiro / Pagamentos
O sistema antigo era com boletos não registrados, você podia fazer o que quisesse, como quisesse, sem controle nenhum, enviar 1000 boletos ao cliente, com vencimentos diferentes, valores diferentes, mantendo o mesmo, "Nosso Número", que o banco só ficava sabendo que um boleto existia quando esse era pago.
Esse sistema não pode mais ser utilizado, todos os boletos devem ser registrados para que o banco saiba que esses existem antes do cliente pagá-los, o que torna da vida dos sistemas de Gestão Empresarial mais complicado que era.
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